哥们儿，听说过“戴维斯双击”吗？那可是股市里的一个术语，说的就是股价因基本面好转和市场估值提高同时上升的意思。中信证券这次发了报告说，新能源行业要迎来这样的好光景了。3月26号那天，他们提到短期看油价猛涨，新能源就有优势了；中长期来说，中国、欧洲还有亚太那边的油气都不够用，能源结构不稳，搞清洁的能源就成了保命的家伙事。 正好赶上中东那片闹腾，美国跟以色列打仗搞得伊朗要封锁霍尔木兹海峡，EIA那边的数据一看，好家伙，全球有20%的油气供应都受了影响。油价一下子飙上去了。中国跟欧洲这些国家对外依赖的油气太多，能源安全这块的风险一下子就高了。这种时候，新能源灵活和经济的优势就更明显了。从以前可选的低碳转型路子变成了现在必须走的能源安全战略。 所以结合需求越来越大还有现在的乱局催化，新能源行业很可能就会迎来戴维斯双击这种好事儿。地缘冲突把油气供应的脆弱性给暴露出来了，新能源的战略价值也水涨船高。 再说说储能这块儿。海外方面，美伊冲突让油价涨了大家赶紧补库存，再加上欧洲市场的户储渗透率还有空间没填满，“户储”需求估计会重演2022年的火爆行情。国内的话，“新能源 储能”就成了保障咱们能源自主的核心方案了。 储能作为电网调节的关键一环，“绿电”比例越来越高的话装机需求肯定得涨。产业链和原材料咱们自己掌握着优势，产业安全的底子就更稳当了。 光伏方面呢？中东那边乱套了会让咱们的产能布局有点受干扰；但长期来看政策支持力度大着呢。“沙戈荒”基地建设还在加码，欧洲为了摆脱依赖也在拼命推光伏政策。 现在“光伏 储能”发一度电的成本都比天然气低了。在全球都要保安全的诉求下，光伏就不仅仅是补充增量了而是要替代存量了。国内外的装机需求肯定能持续释放出来。 风电这块儿也是需求放量加上出海加快的节奏。风电成本低又稳定，估计会成为国内绿电里的主要选择。海上风电在欧洲资源特别好所以建设进度加快了不少。本土的供应链缺口把订单都逼到海外去了。 国内做管桩、海缆的企业靠性价比和保供能力抢下了海外市场份额。他们做海外业务的毛利率明显比国内的高很多。风机厂商升级机型还完善认证手续之后出海速度就快多了。 “双海”业务比例一上去销售结构就优化了不少整体盈利水平也持续改善了。 绿色燃料这块就更不用说了政策和经济性都在一块儿推着往前走。这玩意儿不光是为了环保更是为了国家能源安全能降低咱们对原油的依赖度呢。 油气价格一直在高位运行这让绿色燃料经济性更好了对化石燃料的替代速度可能会超出咱们的预期。 国内的风电企业还有电力央企都在布局绿色氢氨醇一体化项目呢随着绿电成本降下来还有政策完善以后行业从百亿级的小赛道变成万亿级的主力能源赛道那是板上钉钉的事儿市场空间那是相当广阔啊！