就在今早，WTI原油期货一下子疯涨了22%，冲上去摸了111.24美元一桶。紧跟着，布伦特原油也搞了个大新闻，飙高了19%，最高达到110.7美元。这玩意儿现在虽然稍微缓了口气，跌到了107美元左右，可别忘了，上周五它才75美元呢。要问咋回事，中东那边打得正凶。霍尔木兹海峡这航运要道眼看就瘫痪了，海湾那边出口原油的路全堵死了，库存一下子积压得不行。各大产油国慌了神，赶紧减产。伊拉克、阿联酋、科威特这些主力产油国都拍板说要减产。摩根大通出来泼了盆冷水说，这场“停产潮”正越闹越大，规模可能接近600万桶每天。如果真的全面停摆，油价搞不好要一下子蹦高30美元。高盛也跟着喊话说，海峡里的油船少了90%，这要是没完没了，油价甚至会把2008年那创纪录的高点给破了。 另外咱们还得关注个新消息：伊朗那边专家会议刚定下来人选，新任最高领袖是穆杰塔巴·哈梅内伊。查了一下资料，这家伙是1969年生的，是已故哈梅内伊的小儿子。 石油价格这么一闹腾，风险资产恐怕要倒霉。黄金直接掉了2%，纳指还没开盘就跌了1.8%，日本那边的日经期货也是狂泻不止，韩国综合指数更是崩了8%。A股和港股估计也躲不开这一劫。前段时间涨太凶的那些存储类股票估计还得接着被压着。倒是石油、石化、煤化工、甲醇、钾肥、农业这些板块有希望分一杯羹。 兴证策略说的挺直接：美伊打仗这事儿短期内肯定没完没了，这时候大家的避险心思重，再加上供给出岔子带来的地缘风险溢价，还得一块儿顶着油价往上走。 从长远看虽然局势可能会缓和点溢价可能会降下来但真枪实弹的风险还在那摆着呢。这就会把运输保险费推高还要多备点库存原油的价格中枢以后肯定还得往上移。 所以油价居高不下可能就成了咱们选股票时的大指标了。 按照兴证的逻辑第一步就是找那些自身价格或者利润能跟着油价一块儿涨的行业这就是以后所谓的“涨价链”了主要就是有色、煤炭、石油石化、化工、钢铁、机械、新能源、农业这些家。 第二步是在没什么涨价因素的板块里挑那些有独立景气基本面不咋受油价影响的家伙。 现在最典型的就是靠产业趋势和政策撑腰的AI还有先进制造这块地盘还是它们的地盘像新能源、军工、机械设备、AI硬件软件这些都能去关注看看。