中东又搞事了，军工行业一直有各种催化剂冒出来。咱们先看看3月02号的指汇盈行情策略复盘吧。上证指数收盘4182点，涨了0.47%，离前高4190就差那么一点点。今天市场很强势，主要是权重股银行、煤炭、石油石化拉起来的。三大石油公司中国石油、中国石化、中国海油都涨停收盘了。这三个都是浓眉大眼的巨头，涨停确实挺让人意外的。一般情况下，地缘政治冲突的时候，市场往往是开盘充分计价后高开低走，这次有点不一样。伊朗这次态度很强硬，表示不跟美国谈判。美国方面也不打算轻易让步。这种情况下，战争可能会比预期的时间长一些。油价也相应地涨了，布伦特原油的价格比去年6月冲突时还要高一点。黄金、白银还有军工资产也都跟着大涨了一波。 除了原油之外，受益于地缘冲突的黄金、白银、军工资产也都跟着大涨了一波。这次军工涨得比较好的细分领域是AI和商业航天还有军贸。美军首次将太空部队投入实战还结合AI系统进行了协同打击，证明了天基系统在现代战争中的优势。以后的冲突可能是谁的信息化能力强谁就更有优势了。 除了原油之外还有很多其他行业信息：①英国政府推出了150亿英镑的户储补贴计划，预计今年4月启动。相关企业为了应对需求已经提前备货了一季度排产也有所上修。光伏板块里跟户储相关的公司今天表现不错。光伏除了反内卷之外还有太空光伏和新技术等催化剂可以关注一下。②比亚迪反弹了8.36%，主要是因为2月销量数据出来了海外销售超10万辆同比增长41.4%，首次超过国内销量还有就是3月5日要召开颠覆性技术发布会影响吧比亚迪主要逻辑还是出海能不能超预期还有汽车价格战是不是快要接近尾声这个东西暂时还不清楚最新券商研报对2025年净利润预测350亿左右同比下滑不过2026年净利润预测在450到500亿之间如果能实现今年净利润可能又会创新高。